ربات تریدر چیست؟ + معرفی 5 بهترین ربات های ترید

تا پیش از پیدایش ربات‌ها و ابزارهای هوش مصنوعی در بازارهای مالی؛ معامله‌گران دنیای ترید برای هر تصمیم‌شان، حساب و کتاب می‌کردند. افراد برای ورود به بازارهای مالی مختلف باید قواعد زیادی را یاد می‌گرفتند و در لحظه، منطق و تحلیل‌های متفاوتی را پایه تصمیم‌گیری‌های خود قرار می‌دادند.

با پیدایش ربات تریدر و ابزارهای فناورانه مختلف، تریدرها و فعالان بازارهای مالی توانستند سطح دیگری از فعالیت در دنیای سرمایه‌گذاری را تجربه کنند. اما اینکه ربات ترید چیست، نحوه عملکرد ربات معامله‌گر چیست و چطور کار می‌کند، بهترین ربات‌های ترید کدام هستند و تا چه حد به ربات ترید اعتماد کنیم، همگی مواردی هستند که در ادامه به بررسی آنها می‌پردازیم.

ربات تریدر چیست؟

ربات معامله‌گر یا ربات تریدر، یک نرم‌افزار اتوماتیک است که به‌جای شما در مواقع لازم تصمیم‌گیری و عملیات ترید انجام می‌دهد. این نرم‌افزار‌ خودکار می‌تواند بر اساس الگوریتم‌های از پیش تعیین شده در بازارهای مالی مختلف، مثل یک دستیار برای کاربران عمل کند. ربات تریدر در بازارهای مالی مثل  بورس، فارکس، رمزارزها و… که هرکدام قوانین و تحلیل‌های مربوط به خود را دارند، به صورت 24 ساعته فعالیت می‌کند. نحوه عملکرد ربات معامله‌گر به این صورت است که همه جوانب بازار را می‌بیند، تحلیل می‌کند و در زمان لازم نسبت به خرید یا فروش اقدام می‌کند؛ بدون اینکه نیاز باشد یک انسان در این فرایند او را همراهی یا بر عملکرد آن نظارت کند.

از ربات تریدر در کدام بازارها استفاده می شود؟

بازارهای مالی مختلف شاخه‌های متنوعی دارند که هرکدام از آنها الگوریتم‌ها، قوانین و دانش مربوط به خود را دارند. شما برای اینکه بتوانید در دو یا چند مورد از این بازارها سرمایه‌گذاری و فعالیت کنید، باید زیروبم آنها را بدانید؛ از الگوریتم‌هایشان آگاه باشید و علاوه‌بر قوانین کلی ترید، قوانین مربوط به آن بازار را هم بدانید تا بتوانید به‌موقع تصمیم‌گیری‌های منجر به سود داشته باشید.

برخی از این بازارها به شرح زیر هستند:

• بازار ارز دیجیتال (Cryptocurrency)
• بازار فارکس (Forex)
• بورس اوراق بهادار (Stock Market)
• بازار آتی و مشتقات (Futures & Derivatives)

مزایای استفاده از ربات تریدر در بازارهای مالی

شاید وقتی بحث سرمایه در میان باشد، نتوانید به عملکرد ربات معامله‌گر اعتماد کنید، اما لازم است نکاتی را درباره آنها بدانید تا به مزایای استفاده از آنها در بازارهای مالی و معاملات خود پی ببرید.

1- فعالیت 24 ساعت معامله بدون خستگی

هرچه‌قدر هم زمان، انرژی، دانش و توانایی خود در حوزه ترید را صرف بازارهای مالی کنید، باز هم بخش از بیست و چهار ساعت روز را به استراحت، غذا خوردن و خوابیدن نیاز دارید. اما بازارهای مالی در زمان استراحت شما هم فعالند. نوسانات و بروز شرایط مناسب برای کسب سود یا جلوگیری از زیان، منتظر ما نمی‌مانند و به‌صورت بیست‌وچهار ساعته در حال فعالیت هستند. ربات تریدر، خستگی‌ناپذیر است. به‌صورت بیست‌وچهار ساعته در حال رصد، تحلیل و بررسی بازار مالی هدف هستند. آنها می‌توانند در لحظه و در هر ساعت از شبانه روز بر اساس استراژی‌های معاملاتی تصمیمات درست و به‌موقعی بگیرند.

2- سرشار از منطق خالی از احساس

با وجود اینکه همه تریدرها و فعالان حوزه سرمایه‌گذاری بازارهای مالی، به‌عنوان اولین اصل می‌دانند که نباید تصمیمات احساسی بگیرند؛ اما باز هم به‌خاطر ماهیت انسان و وجود احساسات درون او، گاهی اتفاق میفتد که تصمیمات افراد از روی احساسات یا متاثر از احساسات باشد. ربات تریدر یک هوش مصنوعی با کدنویسی مبتنی‌بر منطق است. ترس از دست‌دادن سرمایه، طمع کسب سود بالا یا هیجان کسب سود را درک نمی‌کند، پس به‌موقع‌ترین و درست‌ترین تصمیم را می‌گیرد.

3- سرعت بالا در انجام معاملات

اگر فرض کنیم شما اولین نفری هستید که از نوسان بازار مطلع می‌شوید و فرض کنیم که به زمانی برای تصمیم‌گیری نیاز ندارید و در همان لحظه اول بروز نوسان، دقیقا می‌دانید که تصمیمتان چیست و باید چه کار کنید، اما باز هم زمانی را برای ورود به حساب کاربری خود، استفاده از گزینه‌های خرید یا فروش موجود در سایت یا نرم‌افزار و انجام پروسه خرید و فروش دارید. برای اینکه کد‌ها و رمزها را وارد کنید، ارز‌های مدنظر را انتخاب کنید، مبلغ‌ها را تایپ کنید و… زمانی را صرف کرده‌اید تا معامله به‌طور کامل انجام شود. در حالی که ربات تریدر در کسری از ثانیه معامله‌ای که به نفع شماست را رقم می‌زند. پس سرعت ترید را بسیار بالا می‌برد.

4- قدرت تحلیل همزمان چند دارایی یا بازار

رصد بازارهای مالی مختلف، وضعیت دارایی‌های متنوع و تحلیل و اتخاذ بهترین تصمیم درمورد آنها، موضوعی‌ است که انجام آن به‌صورت همزمان کار بسیار دشوار و به‌نوعی نشدنی است. این کار تمرکز تریدر را پایین می‌آورد، قدرت تصمیم‌گیری را ضعیف می‌کند و احتمال بروز اشتباه را بالا می‌برد. ربات تریدر قابلیت این را دارد که به‌طور دقیق و یکسان، برای رصد و تحلیل همه بازارهای مالی زمان بگذارد و در درست‌ترین موقع در هر کدام از آنها تصمیم‌گیری کند.

5- رفتار خودکار بر اساس استراتژی دقیق

استراتژی‌های معاملاتی، نیاز به درک عمیق دارند. اینکه بدانید کدام بخش استراتژی معاملاتی که پیش گرفتید با شرایطی که در آن هستید هم‌خوانی دارد، مهارت بالایی لازم دارد. نحوه عملکرد ربات معامله‌گر این است که به‌صورت خودکار و بر اساس استراتژی معاملاتی تعیین‌شده رفتار می‌کند.

نحوه عملکرد ربات معامله‌گر در بازارهای مالی

عملکرد ربات معامله‌گر ساختاری سه‌وجهی یا سه مرحله‌ای دارد:

1- تحلیل داده (Data Analysis)

ربات تریدر، در مرحله اول نسبت به جمع‌آوری مستمر داده از بازارهای مالی مختلف اقدام می‌کند. نحوه عملکرد ربات معامله‌گر در این مرحله به این صورت است که از طریق منابعی مثل APIهای پلتفرم‌های تحلیل یا صرافی‌ها و منابع مختلف دیگر، دیتاهای بازارهای مالی را جمع‌آوری، رصد و تحلیل می‌کند. داده‌هایی مثل:

• قیمت گذشته دارایی
• حجم معاملاتی که با آن دارایی انجام می‌شود
• الگوهای کندل‌استیک
• اندیکاتورها (مواردی مثل Bollinger Bands، RSI و…)

2- تصمیم‌سازی (Decision Making)

در این مرحله، ربات تریدر بر اساس الگوریتم‌هایی مانند موارد زیر، تصمیم‌گیری یا به بیان بهتر «تصمیم‌سازی» می‌کند.

• تحلیل تکنیکال
• تحلیل آماری
• هوش مصنوعی الگوریتم‌خوان یا Machine Learning

3- اجرای معامله (Trade Execution)

در این مرحله که درواقع مرحله آخر است، ربات تریدر بر اساس تصمیم ساخته شده مبتنی‌بر تحلیل دیتاهایی که انجام داده است، سیگنال انجام معامله را صادر می‌کند. نحوه عملکرد ربات معامله‌گر در این مرحله به این شکل است که دستور را از طریق APIها به صرافی یا کارگزاری منتقل می‌کند. این دستور سفارش‌ها مواردی شبیه به این‌ها هستند:

• سفارش بازار (Market Order)
• سفارش محدود (Limit Order)
• نقطه استاپ (Stop Loss, Take Profit)

انواع ربات‌های معامله‌گر

ربات‌های تریدر انواع مختلفی دارند، هرکدام بر اساس بازار مالی، الگوریتم و‌ نوع فعالیتشان قابل استفاده هستند. برخی از معروف‌ترین آنها به شرح زیرند:

1- ربات‌های تریدر مبتنی‌بر تحلیل تکنیکال

اندیکاتورها و الگوهای قیمتی، اساس کار این ربات‌ها تریدر هستند. آنها بر اساس نوسان قیمت سیگنال خرید و فروش صادر می‌کنند.

2- ربات‌های تریدر آربیتراژ

نحوه عملکرد ربات معامله‌گر آربیتراژ (Arbitrage Bots) به این صورت است که این ربات قیمت بین دو صرافی را بررسی می‌کند. این ربات خرید را از صرافی ارزان‌تر انجام می‌دهد.

3- ربات‌های تریدر مبتنی‌بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ

این ربات تریدر قابلیت یادگیری از داده‌های قبلی را دارد. به‌مرور یاد می‌گیرد رفتار بازار مالی هدف چیست و چه شیوه تصمیم‌گیری برای کاربر مناسب‌تر و سودآورتر است.

4- ربات‌های تریدر شبکه عصبی

ربات تریدر شبکه عصبی (Neural Network Bots) عملکرد و رفتار بازار را به‌صورت غیرخطی بررسی می‌کنند. به این ترتیب برای بازارها یا معاملاتی که به تحلیل‌های عمیق نیاز دارند، مناسب‌ترند.

5- ربات‌های تریدر مبتنی‌بر استراتژی‌های مشخص

ربات تریدر Rule Based Bots، کاربر می‌تواند استراتژی مشخصی را برای ربات تعریف کند. مثلا به او بگوید اگر اندیکاتور RSI کمتر از 30 بود، خرید انجام بده. به این ترتیب ربات تریدر فقط طبق این الگوریتم‌ها و استراتژی‌ها عمل می‌کند.

شیوه انتخاب ربات ترید مناسب

انتخاب ربات تریدر مناسب برای معامله در بازارهای مالی مختلف، به شما کمک می‌کند مسیر سودآوری را سریع‌تر و مطمئن‌تر طی کنید. چند ویژگی و نکته وجود دارد که در نظر گرفتن آنها به شما در انتخاب بهترین ربات تریدر کمک می‌کند.

• میزان شفافیت در الگوریتم ربات
• میزان شفافیت در عملکرد ربات
• مطالعه تجربه کاربران و سابقه عملکرد ربات
• امکان شخصی‌سازی تنظیمات ربات
• میزان امنیت موجود در اتصال APIها
• وجود پشتیبانی فنی
• وجود مستندات کامل
• میزان هزینه و مدل کسب‌ درآمد ربات

(کارمزد، پرداخت اعتبار، اشتراک ماهیانه و…)

معرفی بهترین ربات‌های تریدر

ربات‌های تریدر معروفی در بازار جهانی وجود دارند که امتحان خود را پس دادند و کاربران زیادی در بازارهای مالی مختلف از آنها استفاده می‌کنند. برخی از این ربات‌های تریدر به شرح زیر هستند:

1- ربات تریدر 3Commas

این ربات تریدر در بازار رمزارز (Crypto) استفاده می‌شود، رابط کاربری حرفه‌ای دارد و کاربران می‌توانند استراتژی‌های خود را در این تریدر شخصی‌سازی کنند. رابط کاربری این ربات گرافیک قوی و یوآی بسیار جذابی دارد. بنابراین داشبورد آن برای کاربران حرفه‌ای و مبتدی مناسب است.

آیا ربات تریدر 3Commasبرای ایرانی‌ها مناسب است؟

همه چیز به صرافی مورد استفاده شما ربط دارد. اگر از صرافی استفاده می‌کنید که با IP ایران مشکلی ندارد، امکان استفاده از این ربات با VPN وجود دارد. اما پرداخت اشتراک این ربات تریدر باید به‌صورت رمز ارزی یا توسط گیفت‌کارت انجام شود.

2- ربات تریدر Cryptohopper

بازار هدف این ربات تریدر، رمزارز است. فناوری آن مبتنی‌بر Cloud یا همان فضای ابری است. نحوه عملکرد این ربات معامله‌گر به‌ این صورت است که برای خرید و فروش اضطراری، مارکت‌پلیس دارد. برای استفاده از این ربات تریدر، نیازی به روشن بودن دائمی سیستم نیست.

آیا ربات تریدر Cryptohopper برای ایرانی‌ها مناسب است؟

اگرچه این ربات تریدر، در فهرست بهترین ربات‌های تریدر جهان قرار دارد اما استفاده از آن برای ایرانی‌ها کمتر پیشنهاد می‌شود زیرا چالش‌هایی مثل نیاز به حساب بین‌الملل یا درگاه پرداخت خارجی دارند. نکته قابل توجه که می‌تواند برای ایرانی‌ها یک هشدار باشد، مسدود شدن حساب کاربرانی است که از کشورهای تحریم شده از این ربات تریدر استفاده می‌کردند.

3- ربات تریدر TradeSanta

بازار مالی که هدف این ربات تریدر است، بازار Crypto است. رابط کاربری آن ساده‌ است و از این رو طرفداران زیادی در بین معامله‌گران دارد. اگر به‌تازگی قصد ورود به دنیای سرمایه‌گذاری‌های بازارهای مالی را دارید، استفاده از این ربات به شما پیشنهاد می‌شود. نحوه عملکرد ربات معامله‌گر TradeSanta به این صورت است که از استراتژی‌های Grid و DCA پشتیبانی می‌کند.

آیا ربات تریدر TradeSanta برای ایرانی‌ها مناسب است؟

برای استفاده از این ربات تریدر در ایران با چالش زیادی رو‌به‌رو نخواهید بود. شما می‌توانید با یک ایمیل غیرایرانی و استفاده از VPN، به کاربر این ربات تریدر تبدیل شوید. پرداخت اشتراک آن نیز از طریق رمزارز ممکن است.

4- ربات تریدر GunBot

این ربات تریدر در بازار رمزارز کاربرد دارد. یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد این ربات تریدر امکان استفاده از آن روی سیستم شخصی کاربر است. تنظیمات آن نیز کاملا قابلیت شخصی‌سازی دارد. کاربر همچنین می‌تواند روی کلیه فرایندهای معامله‌گری کنترل و نظارت داشته باشد و این ویژگی، امنیت ربات تریدر GunBot را بالا برده است.

آیا ربات تریدر GunBot برای ایرانی‌ها مناسب است؟

استفاده از این ربات تریدر در ایران مشکلی ایجاد نمی‌کند. چون این ابزار به‌صورت کاستمایز روی سیستم شخصی کاربر نصب می‌شود و وابسته به لوکیشن او نیست. تنها موردی که لازم است در استفاده از این ربات بدانید، تهیه لایسنس اولیه است که می‌توانید با پرداخت رمزارز آن را خریداری کنید.

5- ربات تریدر صرافی Pionex

بازار هدف ربات تریدر صرافی Pionex، رمزارز است. درواقع Pionex یک صرافی است که در بین امکانات خود یک ربات تریدر هم به کاربرانش ارائه می‌دهد. Pionex بیش‌تر از ۱۶ مدل ربات دارد که در بخش‌های مختلف معاملات رمزارز کاربرد دارند. جالب است بدانید استفاده از این ربات رایگان است و صرافی از شما بابت استفاده از این ربات وجهی دریافت نمی‌کند.

آیا ربات تریدر Pionex برای ایرانی‌ها مناسب است؟

کاربران ایرانی هم می‌توانند از این ربات تریدر استفاده کنند. این صرافی نسبت به Binance در استفاده از VPN سخت‌گیری کمتری دارد. توصیه می‌شود برای استفاده از آن یک ایمیل غیرایرانی داشته باشید.

نتیجه‌گیری و جمع‌بندی

ربات تریدر، یک دستیار بسیار کاربردی برای معامله‌گرها و فعالان حوزه سرمایه‌گذاری‌های بازارهای مالی است. به شرط آنکه مطابق نیاز، استراتژی و مهارت معامله‌گر انتخاب شود. در انتخاب ربات تریدر ویژگی‌های مذکور در این مقاله را مد نظر داشته باشید؛ هرچند که داشتن دانش اولیه، آشنایی به استفاده از ابزارهای ترید، داشتن استراتژی معامله، توانایی مدیریت ریسک و… نیز برای کاربران این ربات‌های تریدر لازم است. پیش از استفاده از این ربات‌ها می‌توانید ابتدا نسخه دموی آنها را امتحان کنید تا نحوه عملکرد ربات معامله‌گر را یاد بگیرید.